| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 23,823 | 24,246 | 1.8% |
| 売掛金 | 45,432 | 46,818 | 3.1% |
| 商品及び製品 | 51,316 | 49,150 | 4.2% |
| 流動資産合計 | 162,616 | 130,199 | 19.9% |
| 有形固定資産 | 3,293 | 4,340 | 31.8% |
| 投資有価証券 | 3,299 | 3,723 | 12.9% |
| 固定資産合計 | 11,504 | 14,566 | 26.6% |
| 総資産 | 174,120 | 144,765 | 16.9% |
| 買掛金 | 28,243 | 25,593 | 9.4% |
| 短期借入金 | 59,507 | 46,360 | 22.1% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 5,000 | － | － |
| 流動負債合計 | 116,669 | 79,222 | 32.1% |
| 長期借入金 | － | 4,000 | － |
| 固定負債合計 | 1,018 | 5,044 | 395.5% |
| 総負債 | 117,687 | 84,266 | 28.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 12,577 | 12,581 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 35,567 | 38,479 | 8.2% |
| 株主資本 | 56,433 | 60,499 | 7.2% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 508 | 423 | 16.7% |
| 営業キャッシュフロー | 22,694 | 18,617 | 18.0% |
| 資本的支出 | -461 | -1,433 | 210.8% |
| 投資キャッシュフロー | -1,424 | -2,146 | 50.7% |
| 配当金の支払額 | -2,221 | -1,360 | 38.8% |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -5,000 | 19900.0% |
| 財務キャッシュフロー | -20,050 | -16,405 | 18.2% |
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