| （単位：百万円） | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 | 2025/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,877 | 2,057 | 1,931 | 1,839 | 1,786 | 1,544 | 1,165 | 1,295 | 1,119 | 881 | 843 | 557 |
| 営業キャッシュフロー | 1,680 | 3,855 | 3,573 | 2,513 | 3,950 | 3,846 | -3,311 | -3,284 | 1,644 | 415 | -228 | 1,216 |
| 資本的支出 | -3,595 | -1,730 | -1,759 | -2,325 | -1,358 | -542 | -859 | -653 | -913 | -1,045 | -1,238 | -514 |
| 投資キャッシュフロー | -5,466 | -2,104 | -2,010 | -2,713 | -1,476 | -3,809 | -1,428 | 5,400 | -567 | 1,248 | 2,019 | 1,033 |
| 配当金の支払額 | -580 | -585 | -582 | -581 | -581 | -581 | -579 | -290 | -580 | -581 | -292 | -167 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 5,329 | 8,699 | 250 | 2,500 | 3,300 | 4,800 | 5,204 | 8,728 | - | - | 10,364 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,535 | -9,634 | -1,807 | -1,715 | -2,363 | -7,285 | -6,476 | -11,273 | -728 | -658 | -10,248 | -1,056 |
| 財務キャッシュフロー | 1,591 | -956 | -1,367 | -945 | -798 | -1,462 | 63 | -2,023 | -844 | -2,735 | -4,809 | -1,238 |
| フリーキャッシュフロー | -3,937 | 731 | -630 | -1,466 | 702 | |||||||
| FCFマージン（％） | -6.7 | 1.2 | -1.0 | -2.4 | 1.3 |