|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q21
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q22
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q23
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
減価償却費
|
437
|
31
|
411
|
563
|
571
|
561
|
502
|
522
|
474
|
646
|
548
|
563
|
583
|
621
|
550
|
529
|
630
|
691
|
633
|
700
|
762
|
799
|
843
|
874
|
|
営業キャッシュフロー
|
-2,737
|
-2,535
|
347
|
-3,829
|
-2,411
|
-5,096
|
8,353
|
14,041
|
-3,194
|
1,751
|
-5,566
|
-
|
-2,219
|
14,920
|
-952
|
2,728
|
-739
|
4,627
|
-4,783
|
7,233
|
123
|
-31
|
181
|
3,510
|
|
資本的支出
|
-885
|
426
|
-1,172
|
-1,477
|
-946
|
-1,764
|
-525
|
-
|
300
|
7,378
|
-9,418
|
35
|
-184
|
-6,898
|
-1,997
|
-
|
-2,216
|
-2,290
|
-1,427
|
-597
|
-1,173
|
-408
|
-1,436
|
-1,463
|
|
投資キャッシュフロー
|
-898
|
-43
|
-1,218
|
-1,077
|
-1,003
|
-550
|
-551
|
8,317
|
-684
|
-649
|
-9,505
|
-
|
-6,017
|
-1,837
|
-2,344
|
-2,853
|
-735
|
-2,881
|
-1,487
|
-921
|
-1,195
|
-2,640
|
-1,596
|
-917
|
|
配当金の支払額
|
-448
|
77
|
-447
|
74
|
-472
|
176
|
-521
|
105
|
-648
|
183
|
-626
|
-
|
-757
|
154
|
-652
|
125
|
-780
|
0
|
-777
|
0
|
-907
|
0
|
-1,036
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
309
|
-60
|
-140
|
-109
|
-399
|
0
|
0
|
-1
|
0
|
0
|
0
|
-
|
400
|
0
|
-
|
-400
|
0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
3,500
|
1,500
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13,500
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-208
|
174
|
-317
|
-392
|
-307
|
-392
|
-447
|
-347
|
-347
|
-347
|
-750
|
-651
|
-
|
-851
|
-850
|
-751
|
-750
|
-751
|
-750
|
-1,108
|
-1,111
|
-1,111
|
-1,158
|
-1,340
|
|
財務キャッシュフロー
|
3,820
|
8,966
|
87
|
-4,180
|
2,996
|
2,379
|
-7,050
|
1,936
|
-
|
-14,483
|
14,839
|
-2,460
|
7,539
|
-10,840
|
4,928
|
-245
|
8,960
|
284
|
4,809
|
-5,969
|
1,684
|
-314
|
1,299
|
75
|