|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q21
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q22
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q23
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
437
|
31
|
411
|
472
|
571
|
601
|
502
|
522
|
-
|
537
|
548
|
-
|
670
|
523
|
550
|
614
|
459
|
691
|
633
|
700
|
762
|
799
|
843
|
874
|
947
|
|
営業キャッシュフロー
|
-2,737
|
-2,535
|
347
|
-3,829
|
-2,411
|
-5,096
|
8,353
|
14,041
|
757
|
11,306
|
-5,566
|
1,812
|
-12,749
|
13,440
|
-952
|
-
|
-5,244
|
4,627
|
-4,783
|
7,233
|
123
|
-31
|
181
|
3,510
|
-17,748
|
|
資本的支出
|
-885
|
426
|
-1,172
|
-830
|
-946
|
-1,764
|
-525
|
-460
|
7,681
|
-487
|
-9,418
|
-8,858
|
-5,985
|
-1,571
|
-1,997
|
-2,155
|
-
|
-3,333
|
-1,427
|
-597
|
-1,173
|
-408
|
-1,436
|
-1,463
|
-520
|
|
投資キャッシュフロー
|
-898
|
-43
|
-1,218
|
-410
|
-1,443
|
-550
|
-551
|
-637
|
-
|
7,836
|
-9,505
|
13
|
-865
|
-1,837
|
-2,344
|
-1,996
|
-
|
-4,353
|
-1,487
|
-921
|
-1,195
|
-2,640
|
-1,596
|
-917
|
-84
|
|
配当金の支払額
|
-448
|
77
|
-447
|
74
|
-472
|
0
|
-521
|
-
|
-
|
183
|
-626
|
0
|
-626
|
0
|
-652
|
0
|
-
|
252
|
-777
|
0
|
-907
|
0
|
-1,036
|
0
|
-1,296
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
309
|
-60
|
-140
|
-109
|
-399
|
0
|
0
|
-1
|
-
|
0
|
-
|
0
|
400
|
0
|
-168
|
-232
|
0
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
3,500
|
1,500
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13,500
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-208
|
174
|
-317
|
-392
|
-392
|
-352
|
-447
|
-347
|
360
|
-347
|
-750
|
-651
|
-950
|
-751
|
-850
|
-751
|
-
|
-133
|
-750
|
-1,108
|
-1,111
|
-1,111
|
-1,158
|
-1,340
|
-1,327
|
|
財務キャッシュフロー
|
3,820
|
8,966
|
87
|
2,957
|
1,975
|
2,379
|
-7,050
|
-
|
-
|
-14,483
|
14,839
|
-2,460
|
-157
|
-6,418
|
4,928
|
-245
|
3,117
|
7,560
|
4,809
|
-5,969
|
1,684
|
-314
|
1,299
|
75
|
15,083
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
-1,050
|
-439
|
-1,255
|
2,047
|
-18,268
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
-0.8
|
-0.4
|
-0.9
|
1.4
|
-9.6
|