| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 13,827 | 10,551 | 23.7% |
| 売掛金 | 290 | 356 | 22.8% |
| 流動資産合計 | 26,685 | 23,503 | 11.9% |
| 有形固定資産 | 12,535 | 12,017 | 4.1% |
| 投資有価証券 | 543 | 568 | 4.6% |
| 固定資産合計 | 20,606 | 19,946 | 3.2% |
| 総資産 | 47,291 | 43,450 | 8.1% |
| 買掛金 | 4,771 | 3,901 | 18.2% |
| 短期借入金 | 600 | 2,500 | 316.7% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 3,357 | 2,955 | 12.0% |
| 流動負債合計 | 13,383 | 12,546 | 6.3% |
| 長期借入金 | 6,265 | 3,310 | 47.2% |
| 固定負債合計 | 9,964 | 6,738 | 32.4% |
| 総負債 | 23,347 | 19,284 | 17.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 7,853 | 7,853 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 16,177 | 16,594 | 2.6% |
| 株主資本 | 23,944 | 24,166 | 0.9% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 511 | 625 | 22.2% |
| 営業キャッシュフロー | 1,277 | -139 | 110.9% |
| 資本的支出 | -422 | -881 | 109.1% |
| 投資キャッシュフロー | 538 | -1,187 | 320.8% |
| 配当金の支払額 | -253 | -253 | 0.0% |
| 自己株式の取得による支出 | -0.06 | -212 | 341456.5% |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,597 | -3,352 | 6.8% |
| 財務キャッシュフロー | -2,605 | -1,949 | 25.2% |