|
（単位：百万円）
|
2018/9
|
2019/9
|
2020/9
|
2021/9
|
2022/9
|
2023/9
|
2024/9
|
2025/9
|
|
現金同等物
|
850
|
952
|
1,588
|
1,288
|
1,350
|
808
|
222
|
329
|
|
現金 + 有価証券
|
850
|
952
|
1,588
|
1,288
|
1,350
|
808
|
222
|
329
|
|
売掛金
|
192
|
260
|
205
|
206
|
222
|
292
|
263
|
286
|
|
商品及び製品
|
69
|
58
|
68
|
77
|
82
|
93
|
106
|
96
|
|
流動資産合計
|
1,188
|
1,569
|
1,978
|
1,629
|
1,723
|
1,275
|
772
|
809
|
|
有形固定資産
|
714
|
639
|
608
|
801
|
938
|
1,311
|
1,263
|
1,207
|
|
投資有価証券
|
332
|
346
|
269
|
304
|
470
|
541
|
541
|
567
|
|
固定資産合計
|
9,430
|
9,047
|
8,859
|
9,523
|
10,865
|
12,378
|
12,006
|
11,513
|
|
総資産
|
10,619
|
10,616
|
10,838
|
11,153
|
12,588
|
13,654
|
12,778
|
12,323
|
|
買掛金
|
373
|
348
|
189
|
158
|
284
|
248
|
200
|
226
|
|
短期借入金
|
252
|
256
|
456
|
243
|
258
|
2,448
|
473
|
503
|
|
流動負債合計
|
1,930
|
2,269
|
1,953
|
1,735
|
1,844
|
4,118
|
1,929
|
2,181
|
|
長期借入金
|
1,725
|
5,121
|
5,184
|
5,131
|
5,971
|
4,217
|
5,463
|
4,545
|
|
固定負債合計
|
6,202
|
5,393
|
5,758
|
5,591
|
6,487
|
4,773
|
6,017
|
5,159
|
|
総負債
|
8,133
|
7,662
|
7,712
|
7,326
|
8,331
|
8,890
|
7,947
|
7,341
|
|
資本金及び資本剰余金
|
2,800
|
5,600
|
5,600
|
5,820
|
5,819
|
5,819
|
5,809
|
5,778
|
|
利益剰余金
|
-314
|
154
|
326
|
901
|
1,919
|
2,412
|
2,518
|
2,664
|
|
株主資本
|
2,486
|
2,954
|
3,126
|
2,261
|
2,188
|
2,280
|
2,455
|
2,465
|
|
有利子負債合計
|
1,977
|
5,377
|
5,640
|
5,375
|
6,230
|
6,665
|
5,936
|
5,048
|
|
純有利子負債
|
1,127
|
4,425
|
4,052
|
4,086
|
4,879
|
5,856
|
5,714
|
4,718
|
|
DEレシオ（％）
|
79.55
|
182.03
|
180.41
|
237.71
|
284.72
|
292.31
|
241.8
|
204.78
|
|
運転資本
|
|
|
|
126
|
19
|
136
|
169
|
155
|