| （単位：百万円） | 4Q20 | 1Q20 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 121 | 120 | 99 | 125 | 135 | 142 | 163 | 162 | 180 | 188 | 207 | 213 | 216 | 224 | 215 | 219 | 209 | 206 | 205 | 216 | 208 |
| 営業キャッシュフロー | 495 | 703 | 432 | 404 | -26 | 436 | -8 | 502 | 221 | 579 | 62 | 368 | 226 | 558 | -168 | 224 | 100 | 791 | -37 | 499 | 111 |
| 資本的支出 | -4 | -3 | -1 | -74 | -200 | -14 | -71 | -82 | -72 | -89 | -223 | -187 | -139 | -50 | -125 | -20 | -7 | -12 | -21 | -33 | -117 |
| 投資キャッシュフロー | 74 | -24 | 3 | -116 | -200 | -46 | 439 | -119 | -77 | -169 | -276 | -142 | -148 | -60 | -125 | -22 | -7 | -11 | -55 | -67 | -134 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -206 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 3,287 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,334 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | -3,670 | -3,670 | -60 | -60 | -60 | -60 | -61 | -65 | -63 | -308 | -66 | -65 | -2,403 | -119 | -119 | -123 | -114 | -123 | -119 | -121 |
| 財務キャッシュフロー | -11 | -799 | -801 | -51 | -178 | -162 | -567 | -381 | -180 | -189 | -447 | -205 | -207 | -232 | -291 | -281 | -288 | -277 | -200 | -381 | -138 |