LITALICO【7366】業績推移・財務諸表

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損益計算書バランスシートキャッシュフロー計算書

年次四半期

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（単位：百万円）	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24
減価償却費	655	713	743	768
営業キャッシュフロー	-13	2,258	789	2,355
資本的支出	-310	-121	-171	-92
投資キャッシュフロー	722	-562	-844	-515
配当金の支払額	-232	0	0	0
長期借入れによる収入	500	1,450	0	0
長期借入金の返済による支出	-288	-339	-1,099	-504
財務キャッシュフロー	-1,331	55	-968	-1,139