|
（単位：百万円）
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
|
減価償却費
|
160
|
165
|
174
|
191
|
203
|
222
|
244
|
283
|
351
|
353
|
358
|
370
|
381
|
384
|
392
|
398
|
443
|
366
|
366
|
360
|
309
|
310
|
322
|
325
|
|
営業キャッシュフロー
|
955
|
337
|
2,127
|
315
|
1,310
|
-960
|
2,476
|
1,458
|
1,165
|
-163
|
3,012
|
566
|
1,699
|
-380
|
2,041
|
-14
|
-37
|
-127
|
1,163
|
-113
|
1,078
|
654
|
573
|
681
|
|
資本的支出
|
-51
|
-63
|
-45
|
-142
|
-83
|
-90
|
-133
|
-174
|
-438
|
-118
|
-65
|
-120
|
-126
|
-32
|
-21
|
-41
|
-37
|
-21
|
-24
|
-45
|
-36
|
-22
|
-179
|
-88
|
|
投資キャッシュフロー
|
-84
|
-65
|
-58
|
-200
|
-130
|
-164
|
-355
|
-437
|
-475
|
-130
|
-194
|
-152
|
-295
|
-312
|
-812
|
-80
|
-32
|
78
|
-40
|
10
|
-152
|
-37
|
-163
|
-75
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-101
|
0
|
0
|
0
|
-223
|
0
|
0
|
0
|
-799
|
0
|
0
|
0
|
-138
|
0
|
0
|
0
|
-209
|
0
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1
|
-1
|
-1
|
0
|
-1
|
0
|
0
|
-1
|
-2,000
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
260
|
0
|
0
|
0
|
6,000
|
0
|
0
|
300
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
-1,010
|
0
|
-310
|
0
|
-6,580
|
-175
|
-175
|
-175
|
-194
|
-194
|
-194
|
-194
|
-194
|
-425
|
-463
|
-226
|
-226
|
-226
|
-226
|
-288
|
-288
|
-288
|
-288
|
|
財務キャッシュフロー
|
-122
|
-880
|
-137
|
-454
|
-148
|
-845
|
-262
|
-386
|
154
|
-683
|
-467
|
-470
|
-190
|
-3,282
|
1,064
|
-777
|
-533
|
-651
|
-503
|
509
|
-548
|
-740
|
-526
|
-324
|