| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 4,459 | 5,168 | 15.9% |
| 売掛金 | 3,334 | 2,615 | 21.6% |
| 流動資産合計 | 8,381 | 8,301 | 1.0% |
| 有形固定資産 | 1,628 | 1,097 | 32.6% |
| 投資有価証券 | 1,574 | 1,327 | 15.7% |
| 固定資産合計 | 17,794 | 16,667 | 6.3% |
| 総資産 | 26,175 | 24,968 | 4.6% |
| 買掛金 | 2,687 | 2,098 | 21.9% |
| 短期借入金 | 1,898 | 2,147 | 13.2% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 1,900 | 2,150 | 13.2% |
| 流動負債合計 | 7,436 | 6,114 | 17.8% |
| 長期借入金 | 3,842 | 3,629 | 5.5% |
| 固定負債合計 | 5,654 | 5,098 | 9.8% |
| 総負債 | 13,090 | 11,212 | 14.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 8,822 | 8,900 | 0.9% |
| 利益剰余金 | 10,917 | 11,613 | 6.4% |
| 株主資本 | 13,085 | 13,756 | 5.1% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,618 | 1,403 | 13.3% |
| 営業キャッシュフロー | 1,612 | 2,002 | 24.2% |
| 資本的支出 | -128 | -124 | 3.5% |
| 投資キャッシュフロー | -1,234 | -101 | 91.8% |
| 配当金の支払額 | -798 | -138 | 82.7% |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | － | － |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,000 | 25.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,306 | -963 | 26.3% |
| 財務キャッシュフロー | -3,527 | -1,192 | 66.2% |
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