| （単位：十億円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,790 | 2,788 | 0.0% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 2,221 | 2,252 | 1.4% |
| 売上総利益 | 569 | 537 | 5.7% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 営業利益 | 191 | 139 | 27.3% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 209 | 98.6 | 52.8% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 7.5 | 3.5 | 52.8% |
| 法人税等合計 | 20.3 | 36.6 | 80.6% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 161 | 50.6 | 68.5% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 104 | 28.7 | 72.4% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 104 | 28.7 | 72.4% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 10 | 15 | 50.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：十億円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 674 | 453 | 32.9% |
| 現金 + 有価証券 | 674 | 453 | 32.9% |
| 売掛金 | 151 | 154 | 2.1% |
| 商品及び製品 | 317 | 266 | 16.2% |
| 流動資産合計 | 1,628 | 1,391 | 14.5% |
| 有形固定資産 | 498 | 524 | 5.3% |
| 投資有価証券 | 104 | 103 | 1.3% |
| 固定資産合計 | 827 | 855 | 3.4% |
| 総資産 | 2,454 | 2,246 | 8.5% |
| 買掛金 | 337 | 351 | 4.0% |
| 短期借入金 | 68.1 | 22.7 | 66.7% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 225 | 83.4 | 62.9% |
| 流動負債合計 | 1,175 | 1,004 | 14.6% |
| 長期借入金 | 128 | 130 | 2.1% |
| 固定負債合計 | 235 | 268 | 14.3% |
| 総負債 | 1,410 | 1,272 | 9.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 484 | 470 | 2.9% |
| 利益剰余金 | 478 | 501 | 4.7% |
| 株主資本 | 1,044 | 974 | 6.8% |
| 有利子負債合計 | 420 | 237 | 43.7% |
| 純有利子負債 | -254 | -216 | 14.9% |
| DEレシオ（％） | 40.3 | 24.3 | 39.6% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 67,737 | 73,992 | 9.2% |
| 営業キャッシュフロー | 140,806 | 174,734 | 24.1% |
| 資本的支出 | -113,964 | -95,080 | 16.6% |
| 投資キャッシュフロー | -138,865 | -114,752 | 17.4% |
| 配当金の支払額 | -14,845 | -18,583 | 25.2% |
| 自己株式の取得による支出 | -784 | -68,642 | 8655.4% |
| 長期借入れによる収入 | 117,602 | 214,976 | 82.8% |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,436 | -353,132 | 303.9% |
| 財務キャッシュフロー | 37,674 | -274,765 | 829.3% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
自動車及びその部品の開発、生産、販売、金融事業を手がけ、アウトランダー(PHEV)やエクリプス クロス(PHEV)などを展開。