| （単位：十億円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 674 | 453 | 32.9% |
| 売掛金 | 151 | 154 | 2.1% |
| 商品及び製品 | 317 | 266 | 16.2% |
| 流動資産合計 | 1,628 | 1,391 | 14.5% |
| 有形固定資産 | 498 | 524 | 5.3% |
| 投資有価証券 | 104 | 103 | 1.3% |
| 固定資産合計 | 827 | 855 | 3.4% |
| 総資産 | 2,454 | 2,246 | 8.5% |
| 買掛金 | 337 | 351 | 4.0% |
| 短期借入金 | 68.1 | 22.7 | 66.7% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 225 | 83.4 | 62.9% |
| 流動負債合計 | 1,175 | 1,004 | 14.6% |
| 長期借入金 | 128 | 130 | 2.1% |
| 固定負債合計 | 235 | 268 | 14.3% |
| 総負債 | 1,410 | 1,272 | 9.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 484 | 470 | 2.9% |
| 利益剰余金 | 478 | 501 | 4.7% |
| 株主資本 | 1,044 | 974 | 6.8% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 67,737 | 73,992 | 9.2% |
| 営業キャッシュフロー | 140,806 | 174,734 | 24.1% |
| 資本的支出 | -113,964 | -95,080 | 16.6% |
| 投資キャッシュフロー | -138,865 | -114,752 | 17.4% |
| 配当金の支払額 | -14,845 | -18,583 | 25.2% |
| 自己株式の取得による支出 | -784 | -68,642 | 8655.4% |
| 長期借入れによる収入 | 117,602 | 214,976 | 82.8% |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,436 | -353,132 | 303.9% |
| 財務キャッシュフロー | 37,674 | -274,765 | 829.3% |
自動車及びその部品の開発、生産、販売、金融事業を手がけ、アウトランダー(PHEV)やエクリプス クロス(PHEV)などを展開。