| （単位：百万円） | 2Q23 | 4Q23 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 25,006 | 21,329 | 27,197 | - | 33,723 | 26,942 | 27,791 | 28,061 | 27,606 | 37,283 | 37,869 | 38,375 |
| 営業キャッシュフロー | 31,764 | 54,805 | 27,532 | - | 112,984 | 80,374 | 26,367 | -6,305 | 117,222 | 63,433 | 48,051 | 26,189 |
| 資本的支出 | - | - | - | - | - | -28,522 | -29,294 | -61,938 | - | -37,148 | -38,050 | -36,222 |
| 投資キャッシュフロー | -2,022 | 29,731 | -24,894 | - | -83,342 | -46,067 | -23,752 | -67,894 | -40,178 | -30,757 | -35,511 | -34,309 |
| 配当金の支払額 | - | 9,569 | -32,909 | -496 | -32,890 | -36,159 | -598 | -33,618 | -519 | -32,271 | -475 | -31,574 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 32,093 | -3 | - | -32,127 | -2 | -18,906 | -43,113 | -13,583 | -2,321 | -25,307 | -22,377 |
| 長期借入れによる収入 | - | 64,994 | 28 | 52,012 | 8 | 30 | 47,016 | 80,021 | 66,012 | 19,032 | 186,086 | 27,018 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -27,624 | -6,434 | -43,908 | -12,611 | -8,836 | -44,836 | -17,855 | -65,237 | -20,057 | -34,750 | -35,429 |
| 財務キャッシュフロー | -21,476 | -47,442 | -13,093 | - | -58,361 | 7,490 | -61,286 | 55,453 | -66,248 | -5,266 | -51,795 | 28,952 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | -68,243 | - | 26,285 | 10,001 | -10,033 | ||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | -8.3 | - | 3.4 | 1.2 | -1.1 |