| （単位：十億円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 401 | 359 | 10.5% |
| 有価証券 | 22.4 | 29.9 | 33.8% |
| 売掛金 | 421 | 661 | 57.0% |
| 商品及び製品 | 446 | 682 | 53.0% |
| 流動資産合計 | 1,818 | 1,815 | 0.1% |
| 有形固定資産 | 976 | 839 | 14.0% |
| 投資有価証券 | 284 | 196 | 30.9% |
| 固定資産合計 | 1,445 | 1,488 | 2.9% |
| 総資産 | 3,262 | 3,303 | 1.3% |
| 買掛金 | 477 | 684 | 43.5% |
| 短期借入金 | 205 | 9.27 | 95.5% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 40 | 262 | 556.2% |
| 流動負債合計 | 1,083 | 1,136 | 4.9% |
| 長期借入金 | 320 | 383 | 19.6% |
| 固定負債合計 | 521 | 630 | 20.9% |
| 総負債 | 1,726 | 1,766 | 2.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 176 | 173 | 1.3% |
| 利益剰余金 | 1,132 | 1,162 | 2.7% |
| 株主資本 | 1,659 | 1,538 | 7.3% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 115,033 | 151,201 | 31.4% |
| 営業キャッシュフロー | 298,568 | 254,059 | 14.9% |
| 資本的支出 | -144,453 | -158,816 | 9.9% |
| 投資キャッシュフロー | -155,080 | -202,345 | 30.5% |
| 配当金の支払額 | -66,810 | -70,725 | 5.9% |
| 自己株式の取得による支出 | -50,012 | -75,604 | 51.2% |
| 長期借入れによる収入 | 92,058 | 193,577 | 110.3% |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,135 | -138,099 | 25.4% |
| 財務キャッシュフロー | -144,977 | -90,602 | 37.5% |
大型トラック・バス、小型トラック、パワートレインの製造・販売、物流サービスを展開する自動車メーカー。