| （単位：百万円） | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 3 | 11 | 9 | 10 | 21 | 89 | 98 | 520 | 446 | 331 | 360 |
| 営業キャッシュフロー | -11,148 | 7,410 | -11,469 | -23,086 | -23,007 | -20,671 | 24,024 | 24,147 | -48,944 | -18,101 | -10,114 |
| 資本的支出 | -14 | -17 | -10 | -41 | -74 | -26 | -309 | -56 | -128 | -54 | -695 |
| 投資キャッシュフロー | -55 | -598 | -251 | -2,807 | -1,851 | -1,772 | -1,727 | -18,207 | -9,270 | 3,940 | 13,492 |
| 配当金の支払額 | - | - | -49 | -147 | -327 | -564 | -850 | -962 | -966 | -965 | -1,210 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -200 | -1 | -1 | -1,271 | -1 | 0 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 950 | 1,100 | 2,700 | 5,150 | 4,891 | 2,276 | 21,658 | 6,555 | 19,793 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -100 | -530 | -1,171 | -2,163 | -2,272 | -2,157 | -4,441 | -17,439 | -17,065 |
| 財務キャッシュフロー | 12,163 | -5,724 | 15,901 | 30,750 | 33,701 | 38,984 | -37,054 | -15,358 | 66,589 | 21,262 | 19,419 |