| （単位：百万円） | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 | 2025/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 74 | 85 | 96 | 145 | 115 | 88 | 116 | 138 | 145 | 254 | 152 | 277 |
| 営業キャッシュフロー | -13,024 | -3,250 | -1,693 | 3,031 | 11,588 | -24,841 | 12,195 | 26,659 | -50,872 | 4,774 | -29,266 | 108,246 |
| 資本的支出 | -191 | -83 | -145 | -37 | -67 | -29 | -58 | -87 | -250 | -9,360 | -1,006 | -146 |
| 投資キャッシュフロー | -731 | -1,444 | -415 | -26 | -884 | -392 | -2,170 | -1,146 | -552 | -9,359 | 6,569 | 806 |
| 配当金の支払額 | -382 | -813 | -2,309 | -3,193 | -4,127 | -4,442 | -4,696 | -982 | -1,580 | -4,270 | -9,543 | -12,361 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 | -3,524 | - | - | -2,000 | -2,000 | 0 | - | - | -1,899 | -2,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 4,000 | 4,000 | 9,950 | 4,400 | 8,950 | 4,000 | 11,200 | 10,050 | 24,600 | 55,100 | 29,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450 | -1,627 | -2,621 | -2,970 | -4,309 | -5,305 | -6,345 | -5,864 | -12,148 | -19,811 | -27,623 | -47,039 |
| 財務キャッシュフロー | 14,000 | 7,888 | 3,579 | 741 | -9,816 | 28,850 | -892 | -31,916 | 43,646 | 7,342 | 24,229 | -110,874 |