| （単位：百万円） | 2024/9期 | 2025/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 17,441 | 14,321 | 17.9% |
| 有価証券 | 710 | 789 | 11.1% |
| 流動資産合計 | 221,673 | 119,535 | 46.1% |
| 有形固定資産 | 2,373 | 2,228 | 6.1% |
| 投資有価証券 | 37 | 84 | 127.0% |
| 固定資産合計 | 8,946 | 7,321 | 18.2% |
| 総資産 | 230,619 | 126,857 | 45.0% |
| 短期借入金 | 89,145 | 19,866 | 77.7% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 5,355 | 4,992 | 6.8% |
| 流動負債合計 | 131,746 | 41,000 | 68.9% |
| 長期借入金 | 44,021 | 27,145 | 38.3% |
| 固定負債合計 | 45,543 | 28,670 | 37.0% |
| 総負債 | 177,290 | 69,671 | 60.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 5,766 | 5,766 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 49,151 | 51,200 | 4.2% |
| 株主資本 | 53,329 | 57,186 | 7.2% |
| （単位：百万円） | 2024/9期 | 2025/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 152 | 277 | 82.2% |
| 営業キャッシュフロー | -29,266 | 108,246 | 469.9% |
| 資本的支出 | -1,006 | -146 | 85.5% |
| 投資キャッシュフロー | 6,569 | 806 | 87.7% |
| 配当金の支払額 | -9,543 | -12,361 | 29.5% |
| 自己株式の取得による支出 | -1,899 | -2,100 | 10.6% |
| 長期借入れによる収入 | 55,100 | 29,800 | 45.9% |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,623 | -47,039 | 70.3% |
| 財務キャッシュフロー | 24,229 | -110,874 | 557.6% |
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