| （単位：百万円） | 2Q23 | 4Q23 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 9,884 | 5,278 | 14,967 | - | 26,011 | 10,545 | 19,764 | 20,555 | 21,205 | 21,894 | 13,137 | 14,011 | 14,414 |
| 営業キャッシュフロー | - | 44,146 | 7,031 | 35,870 | 11,581 | 14,373 | 26,019 | 28,079 | 14,387 | 15,471 | 10,718 | 36,472 | 24,134 |
| 資本的支出 | -17,655 | 17,266 | -33,494 | - | -66,886 | -61,196 | -46,150 | -36,889 | -22,038 | -30,715 | -38,710 | -42,914 | -18,615 |
| 投資キャッシュフロー | - | 306,568 | -20,739 | -330,164 | -44,403 | -343,149 | -63,554 | -2,894 | -22,355 | -26,875 | -32,003 | 53,140 | -20,155 |
| 配当金の支払額 | - | -1,147 | -9,814 | 0 | -9,649 | -165 | -9,649 | 0 | -9,649 | 0 | -9,649 | 0 | -9,651 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 19,998 | -1 | -20,001 | -2 | -20,004 | 0 | 0 | -1 | 0 | - | - | 0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | - | -287,547 | -10,434 | 285,829 | -10,001 | 225,665 | 39,768 | 49,647 | -50,017 | -346 | -10,015 | -345 | -10,074 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | -7,651 | -15,244 | -27,992 | -6,442 | 5,519 | ||||||
| FCFマージン（％） | - | - | -6.8 | -14.7 | -24.1 | -5.0 | 4.4 |