|
（単位：百万円）
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q21
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
398
|
446
|
546
|
713
|
398
|
315
|
522
|
124
|
552
|
614
|
711
|
808
|
577
|
-
|
-
|
517
|
723
|
818
|
892
|
982
|
701
|
757
|
946
|
|
営業キャッシュフロー
|
3,041
|
1,512
|
1,395
|
11,220
|
1,724
|
1,378
|
246
|
8,095
|
1,953
|
-2,939
|
-1,761
|
5,192
|
4,449
|
1,576
|
2,459
|
1,403
|
1,817
|
3,758
|
2,691
|
9,088
|
1,547
|
3,252
|
-34
|
|
資本的支出
|
-326
|
-298
|
-766
|
1,361
|
-327
|
-357
|
-2,375
|
124
|
-2,662
|
-3,461
|
-
|
-4,290
|
-685
|
-520
|
-699
|
-448
|
-1,363
|
-310
|
-562
|
-1,019
|
-518
|
-384
|
-1,008
|
|
投資キャッシュフロー
|
-532
|
-2,712
|
-1,318
|
88
|
-873
|
-702
|
-3,620
|
337
|
-2,766
|
-3,852
|
-1,505
|
-4,536
|
-644
|
-
|
1,922
|
956
|
-1,586
|
-1,092
|
-706
|
-1,035
|
-1,027
|
-434
|
-1,117
|
|
配当金の支払額
|
-1,359
|
0
|
-1,499
|
512
|
-1,639
|
-58
|
-1,731
|
0
|
-1,581
|
-
|
-
|
251
|
-1,690
|
0
|
-1,725
|
0
|
-1,797
|
0
|
-1,832
|
0
|
-1,832
|
0
|
-1,986
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
0
|
619
|
-
|
-
|
-
|
479
|
-3,235
|
-2,004
|
0
|
-1,437
|
-635
|
-1,402
|
3,203
|
-1,203
|
-
|
-6,370
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-34
|
-708
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
2,108
|
3,843
|
-1,474
|
13,871
|
-1,736
|
-5,674
|
-7,570
|
-4,987
|
-1,580
|
10
|
-
|
4,907
|
-6,691
|
23
|
-1,494
|
-7
|
-8,804
|
-2
|
-1,834
|
-2
|
-1,834
|
19
|
-1,988
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
2,129
|
8,069
|
1,029
|
2,868
|
-1,042
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
6.9
|
26.3
|
3.6
|
9.5
|
-2.9
|