|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q22
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
671
|
892
|
585
|
679
|
564
|
560
|
483
|
466
|
-
|
253
|
534
|
-
|
663
|
330
|
594
|
624
|
647
|
949
|
542
|
527
|
547
|
496
|
438
|
433
|
459
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,738
|
-820
|
2,277
|
8,316
|
17,283
|
700
|
-2,960
|
-1,344
|
17
|
3,152
|
-2,062
|
-
|
-
|
-9,016
|
2,347
|
7,704
|
2,008
|
20,653
|
-1,753
|
4,970
|
-6,395
|
11,507
|
-686
|
2,541
|
462
|
|
資本的支出
|
-278
|
-839
|
-212
|
-543
|
-267
|
-167
|
-222
|
-351
|
-351
|
-362
|
-269
|
-77
|
-
|
63
|
-380
|
-501
|
-459
|
-519
|
-164
|
-167
|
-309
|
-280
|
-568
|
-321
|
-678
|
|
投資キャッシュフロー
|
-311
|
2,261
|
-263
|
-3,679
|
-241
|
2,839
|
-303
|
-443
|
-
|
1,364
|
-1,930
|
-
|
-1,992
|
-1,523
|
-539
|
-529
|
-553
|
-662
|
-173
|
-240
|
-1,575
|
-288
|
-951
|
-355
|
-704
|
|
配当金の支払額
|
-1
|
163
|
-1,067
|
1,771
|
-2
|
-1
|
-2,907
|
-
|
94
|
-1
|
-3,037
|
-137
|
-
|
-57
|
-2,985
|
-135
|
-1
|
-2
|
-2,787
|
-110
|
-4
|
-2
|
-2,850
|
-103
|
-1,437
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-756
|
-2,004
|
-1,839
|
-247
|
-
|
-166
|
1,353
|
-
|
795
|
-2,356
|
-4,157
|
-1,798
|
-1,209
|
-1,529
|
-2,979
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5,000
|
0
|
2,000
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-2,000
|
-
|
-
|
2,000
|
0
|
-3,000
|
-1,000
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-2,591
|
-1,880
|
-1,167
|
-676
|
4,359
|
-109
|
-6,018
|
-2,286
|
-2,099
|
-115
|
-3,463
|
-
|
-
|
3,132
|
1,825
|
-1,338
|
-2,552
|
2,632
|
-4,793
|
-1,531
|
-2,741
|
-4,105
|
-2,973
|
-2,240
|
-2,578
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-6,703
|
11,228
|
-1,254
|
2,220
|
-216
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-22.2
|
39.9
|
-5.1
|
8.3
|
-0.7
|