| （単位：百万円） | 3Q22 | 4Q23 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,600 | 2,204 | 2,637 | 2,671 | 2,792 | 2,845 | 2,914 | 3,026 | 3,328 | 3,357 | 3,417 | 3,498 | 3,629 |
| 営業キャッシュフロー | -3,351 | 36,945 | -7,365 | -2,030 | 2,443 | 9,894 | 4,073 | 14,649 | 1,936 | 17,819 | 4,923 | 11,936 | 11,538 |
| 資本的支出 | -1,773 | 3,551 | -5,104 | -1,977 | -3,279 | -1,174 | -7,574 | -8,986 | -7,252 | -1,670 | -2,487 | -4,186 | -3,327 |
| 投資キャッシュフロー | -2,069 | 2,811 | -5,278 | -2,037 | -3,321 | -1,314 | -7,582 | -9,090 | -7,393 | -3,641 | -2,942 | -4,789 | -4,263 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -2,295 | -265 | -4,048 | -103 | -4,241 | -181 | -4,102 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | -21,500 | - | - | 0 | -3,000 | - | - | 0 | -87,750 | - | - | 0 |
| 財務キャッシュフロー | -163 | -21,845 | -167 | -3,171 | 70 | -3,044 | -2,143 | -22,628 | -4,128 | -29,207 | -4,423 | -6,373 | -4,339 |
| フリーキャッシュフロー | -5,316 | 16,149 | 2,436 | 7,750 | 8,211 | ||||||||
| FCFマージン（％） | -8.8 | 25.1 | 4.7 | 11.8 | 14.7 |