| （単位：百万円） | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 11,694 | 12,374 | 12,076 | 11,079 | 10,914 | 10,088 | 8,607 | 3,635 | 4,462 | 4,965 | 5,913 | 7,062 |
| 営業キャッシュフロー | 16,223 | 6,304 | 10,048 | 7,140 | 3,043 | 7,219 | 3,234 | -7,409 | -10,125 | 9,371 | -4,465 | 2,668 |
| 資本的支出 | -12,353 | -11,141 | -13,476 | -8,859 | -14,196 | -9,821 | -7,076 | -5,460 | -5,905 | -11,224 | -9,538 | -9,341 |
| 投資キャッシュフロー | -13,301 | -14,932 | -10,371 | 4,093 | -11,362 | 28,452 | -5,661 | -5,209 | -4,486 | -11,602 | -12,790 | -6,474 |
| 配当金の支払額 | -1,382 | -1,381 | -2,085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -488 | -5 | -6 | -235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 12,274 | 13,960 | 18,930 | 29,814 | 17,368 | 840 | 531 | - | - | 1,140 | 3,201 | 1,979 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,050 | -10,516 | -19,830 | -30,382 | -19,590 | -23,418 | -8,344 | -17,512 | -341 | -688 | -260 | -1 |
| 財務キャッシュフロー | -2,022 | 6,066 | -2,479 | -6,536 | 2,679 | -24,677 | -3,632 | 19,735 | 5,077 | 5,794 | 9,484 | 5,022 |
| フリーキャッシュフロー | -12,869 | -16,030 | -1,853 | -14,003 | -6,673 | |||||||
| FCFマージン（％） | -10.8 | -9.1 | -1.0 | -7.6 | -3.5 |