| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 22,749 | 17,893 | 21.3% |
| 売掛金 | 47,008 | 49,812 | 6.0% |
| 商品及び製品 | 13,450 | 15,479 | 15.1% |
| 流動資産合計 | 96,647 | 100,636 | 4.1% |
| 有形固定資産 | 42,657 | 49,101 | 15.1% |
| 投資有価証券 | 20,276 | 22,642 | 11.7% |
| 固定資産合計 | 65,892 | 74,823 | 13.6% |
| 総資産 | 162,539 | 175,459 | 7.9% |
| 買掛金 | 38,099 | 37,727 | 1.0% |
| 短期借入金 | 56,102 | 65,514 | 16.8% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 300 | 379 | 26.3% |
| 流動負債合計 | 131,434 | 139,792 | 6.4% |
| 長期借入金 | 822 | 3,952 | 380.8% |
| 固定負債合計 | 10,269 | 12,085 | 17.7% |
| 総負債 | 141,703 | 151,877 | 7.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 35,822 | 35,780 | 0.1% |
| 利益剰余金 | -20,125 | -20,903 | 3.9% |
| 株主資本 | 20,836 | 23,582 | 13.2% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 4,965 | 5,913 | 19.1% |
| 営業キャッシュフロー | 9,371 | -4,465 | 147.6% |
| 資本的支出 | -11,224 | -9,538 | 15.0% |
| 投資キャッシュフロー | -11,602 | -12,790 | 10.2% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,140 | 3,201 | 180.8% |
| 長期借入金の返済による支出 | -688 | -260 | 62.2% |
| 財務キャッシュフロー | 5,794 | 9,484 | 63.7% |
自動車機器事業ではカーエアコン用コンプレッサーや空調室内ユニットを、その他事業ではエコキュートなどの住宅用給湯・環境機器を製造販売。