|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q21
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q23
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
251
|
251
|
252
|
-
|
234
|
263
|
-
|
286
|
219
|
270
|
282
|
294
|
231
|
283
|
297
|
297
|
247
|
303
|
331
|
319
|
398
|
331
|
337
|
358
|
|
営業キャッシュフロー
|
-100
|
933
|
-48
|
427
|
1,531
|
1,108
|
-245
|
-
|
2,457
|
95
|
-
|
-1,691
|
-1,944
|
963
|
1,363
|
949
|
1,127
|
1,172
|
-17
|
-76
|
1,003
|
537
|
158
|
-69
|
|
資本的支出
|
-205
|
-289
|
-186
|
-
|
-313
|
-281
|
-
|
-266
|
423
|
-412
|
-474
|
-629
|
-573
|
-355
|
-377
|
-258
|
-736
|
-449
|
-250
|
-399
|
-508
|
-379
|
-747
|
-689
|
|
投資キャッシュフロー
|
-210
|
-316
|
-264
|
-
|
-351
|
-250
|
118
|
234
|
544
|
-303
|
-
|
-421
|
-190
|
-409
|
-82
|
-
|
-514
|
-463
|
-185
|
-373
|
-382
|
-395
|
-546
|
-869
|
|
配当金の支払額
|
-3
|
-247
|
-74
|
-1
|
-1
|
-254
|
-75
|
-
|
44
|
-292
|
-
|
32
|
8
|
-191
|
-216
|
-
|
-3
|
-324
|
-81
|
-2
|
0
|
-451
|
-114
|
-185
|
|
自己株式の取得による支出
|
-1
|
-1
|
-1
|
-
|
-
|
-1
|
48
|
-1
|
-
|
-50
|
-
|
-129
|
170
|
-80
|
-164
|
-57
|
-150
|
-56
|
-96
|
-1
|
-78
|
-80
|
-172
|
-430
|
|
長期借入れによる収入
|
80
|
1,400
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-1,294
|
22
|
81
|
643
|
23
|
1,000
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,423
|
335
|
70
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-225
|
-171
|
-179
|
-440
|
-237
|
-233
|
-
|
-
|
636
|
-242
|
-250
|
-791
|
-171
|
-173
|
-703
|
-726
|
-150
|
-151
|
-149
|
-150
|
-190
|
-152
|
-165
|
-182
|
|
財務キャッシュフロー
|
245
|
153
|
1,182
|
-
|
-723
|
-1,213
|
-368
|
-246
|
-1,057
|
-214
|
-
|
905
|
-248
|
1,559
|
-1,365
|
-346
|
-385
|
-285
|
-446
|
839
|
-688
|
-260
|
1,598
|
1,261
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-475
|
496
|
158
|
-588
|
-757
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-5.9
|
5.0
|
2.1
|
-7.1
|
-9.4
|