| （単位：百万円） | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 9,003 | 9,829 | 9,179 | 9,465 | 9,112 | 9,621 | 9,177 | 9,415 | 9,681 | 10,323 |
| 営業キャッシュフロー | 15,979 | 28,469 | -5,485 | 17,184 | -1,057 | 2,121 | 12,452 | 34,181 | -1,998 | 19,031 |
| 資本的支出 | -10,110 | -8,239 | -12,314 | -11,763 | -15,867 | -7,743 | -14,783 | -16,047 | -10,513 | -10,994 |
| 投資キャッシュフロー | -10,923 | -10,922 | -12,599 | -11,212 | -18,561 | -7,110 | -15,569 | -15,296 | -11,281 | -17,211 |
| 配当金の支払額 | -7,321 | -25 | -7,174 | -162 | -7,189 | -23 | -7,630 | -169 | -7,185 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -5 | -1,571 | -8,456 | -5 | -3 | -1 | -6 | -259 | 252 |
| 長期借入れによる収入 | -330 | 1,073 | 1,486 | 14,938 | 10,368 | 11,007 | 3,373 | 963 | 3,274 | 1,429 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,952 | -10,861 | -6,745 | -2,229 | -928 | -552 | -1,647 | -933 | -1,646 | -828 |
| 財務キャッシュフロー | 10,921 | -20,246 | 29,814 | -21,239 | 25,880 | 7,453 | 16,631 | -23,310 | 2,661 | -3,127 |