| （単位：百万円） | 2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | 2025/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,134 | 1,042 | 950 | 1,000 | 1,023 | 1,061 | 1,141 | 1,313 | 1,256 | 1,049 | 841 | 684 |
| 営業キャッシュフロー | 1,448 | 818 | 288 | 408 | 1,983 | 1,738 | -3,522 | -2,905 | -1,875 | -1,285 | 801 | 987 |
| 資本的支出 | -603 | -638 | -548 | -1,171 | -666 | -1,221 | -1,156 | -814 | -533 | -228 | -209 | -371 |
| 投資キャッシュフロー | -653 | -670 | -668 | -1,155 | -755 | -1,510 | -1,174 | -626 | -60 | 314 | 530 | -127 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -94 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 200 | - | 100 | 2,000 | 100 | - | 3,300 | - | 1,800 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -775 | -688 | -636 | -624 | -290 | -310 | -539 | -534 | -755 | -896 | -879 | -879 |
| 財務キャッシュフロー | -593 | 841 | -1,648 | 331 | -294 | -322 | 4,366 | 1,525 | 352 | 124 | -968 | -335 |
| フリーキャッシュフロー | -3,719 | -2,408 | -1,513 | 592 | 616 | |||||||
| FCFマージン（％） | -13.4 | -7.7 | -3.9 | 1.6 | 1.7 |