| （単位：十億円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 497 | 378 | 23.8% |
| 有価証券 | 5.56 | 12.2 | 119.0% |
| 売掛金 | 1,639 | 1,721 | 5.0% |
| 商品及び製品 | 619 | 620 | 0.1% |
| 流動資産合計 | 3,130 | 3,109 | 0.6% |
| 有形固定資産 | 1,448 | 1,537 | 6.1% |
| 投資有価証券 | 5,828 | 4,082 | 30.0% |
| 固定資産合計 | 7,949 | 6,294 | 20.8% |
| 総資産 | 11,078 | 9,403 | 15.1% |
| 買掛金 | 877 | 879 | 0.2% |
| 短期借入金 | 94 | 87.9 | 6.5% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 424 | 497 | 17.2% |
| 流動負債合計 | 1,639 | 1,622 | 1.0% |
| 長期借入金 | 1,424 | 1,390 | 2.4% |
| 固定負債合計 | 3,286 | 2,766 | 15.8% |
| 総負債 | 4,925 | 4,388 | 10.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 366 | 366 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 1,990 | 2,194 | 10.2% |
| 株主資本 | 6,153 | 5,015 | 18.5% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 284,939 | 324,055 | 13.7% |
| 営業キャッシュフロー | 443,590 | 171,578 | 61.3% |
| 資本的支出 | -348,926 | -211,032 | 39.5% |
| 投資キャッシュフロー | 47,903 | -43,403 | 190.6% |
| 配当金の支払額 | -62,095 | -86,336 | 39.0% |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -109,190 | 454858.3% |
| 長期借入れによる収入 | 165,533 | 93,662 | 43.4% |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,058 | -133,744 | 19.9% |
| 財務キャッシュフロー | -209,491 | -198,654 | 5.2% |
自動車、産業車両、繊維機械の製造・販売を手がける企業で、トヨタ自動車を主要な販売先とする事業。