| （単位：百万円） | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 | 2025/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 63 | 89 | 115 | 429 | 889 | 1,310 | 812 | 756 | 677 | 660 | 664 |
| 営業キャッシュフロー | 331 | 604 | 216 | 527 | -76 | -199 | 4,190 | 2,954 | 4,109 | 2,263 | 4,549 |
| 資本的支出 | -37 | -30 | -295 | -145 | -267 | -267 | -156 | -49 | -209 | -166 | -128 |
| 投資キャッシュフロー | -168 | -457 | -1,313 | -1,010 | -678 | -240 | -804 | -977 | -588 | -3,631 | -1,332 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | - | 514 | 4,800 | 3,478 | 309 | 664 | 1,400 | 522 | 346 | 260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -19 | -27 | -2,960 | -2,456 | -1,965 | -1,573 | -2,349 | -1,609 | -1,094 | -614 |
| 財務キャッシュフロー | 216 | 1,477 | 942 | 3,662 | 4,459 | -1,501 | -1,760 | -1,901 | -121 | -1,386 | -812 |
| フリーキャッシュフロー | 4,034 | 2,905 | 3,900 | 2,097 | 4,421 | ||||||
| FCFマージン（％） | 22.84 | 21.5 | 16.84 | 7.87 | 15.78 |