|
（単位：百万円）
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
378
|
471
|
243
|
516
|
183
|
182
|
294
|
207
|
194
|
160
|
181
|
166
|
159
|
167
|
179
|
168
|
157
|
173
|
158
|
172
|
154
|
157
|
163
|
190
|
|
営業キャッシュフロー
|
-456
|
-80
|
766
|
-306
|
-1,545
|
619
|
363
|
4
|
-6
|
217
|
1,907
|
1,512
|
914
|
55
|
1,246
|
592
|
-911
|
2,639
|
1,750
|
639
|
-725
|
547
|
1,361
|
1,088
|
542
|
1,568
|
1,202
|
1,237
|
|
資本的支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-57
|
-29
|
-
|
-
|
-69
|
-29
|
-
|
-
|
-19
|
-12
|
-
|
-
|
-15
|
-16
|
-
|
-
|
50
|
-21
|
-
|
-
|
-65
|
-4
|
|
投資キャッシュフロー
|
-412
|
-383
|
-255
|
372
|
50
|
-357
|
-54
|
617
|
-137
|
-710
|
9
|
-877
|
-79
|
-201
|
-246
|
-426
|
-153
|
-250
|
-240
|
60
|
-2,742
|
-521
|
-211
|
-157
|
-433
|
-199
|
-564
|
-136
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
150
|
604
|
60
|
-150
|
-
|
689
|
0
|
500
|
211
|
289
|
0
|
22
|
-
|
-
|
-
|
146
|
80
|
100
|
80
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-319
|
-528
|
-604
|
-593
|
-180
|
-649
|
-487
|
-408
|
-327
|
-1,129
|
-419
|
-474
|
-420
|
-453
|
-384
|
-362
|
-222
|
-302
|
-198
|
-372
|
-217
|
-207
|
-90
|
-100
|
|
財務キャッシュフロー
|
1,683
|
1,266
|
935
|
575
|
-966
|
-665
|
-697
|
685
|
-119
|
-697
|
-190
|
753
|
-615
|
-297
|
-512
|
-356
|
-500
|
-233
|
-160
|
772
|
-489
|
-502
|
-78
|
-328
|
-486
|
-209
|
60
|
-177
|