エアトリ【6191】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q14	4Q15	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
現金同等物	-	638	2,052	2,010	2,356	2,395	2,508	1,490	2,139	2,644	3,308	4,641	1,733	8,997	6,477	6,067	5,744	7,042	6,749	5,600	7,375	8,771	9,011	8,629	9,194	8,954	7,403	9,568	10,974	12,438	8,435	7,993	9,097	9,647	9,297	10,502	11,179	12,112
有価証券	-	-	-	-	-	35	109	939	1,100	1,474	2,007	2,632	2,440	4,606	5,002	4,790	4,224	4,411	4,777	4,871	5,265	4,869	4,880	5,091	5,695	6,003	6,695	6,962	8,034	6,847	6,736	7,349	7,507	6,144	6,145	6,041	6,170	6,010
現金 + 有価証券	-	638	2,052	2,010	2,356	2,430	2,617	2,430	3,240	4,119	5,315	7,273	4,173	13,603	11,479	10,857	9,968	11,453	11,526	10,471	12,640	13,640	13,891	13,720	14,889	14,957	14,098	16,530	19,008	19,285	15,171	15,342	16,604	15,791	15,442	16,543	17,349	18,122
売掛金	-	609	762	968	1,104	572	955	1,211	1,386	1,385	1,960	4,641	4,442	5,239	4,671	5,437	2,693	2,362	2,476	2,992	1,397	1,357	1,272	2,061	2,447	2,057	2,518	2,696	2,722	2,672	2,436	2,703	3,211	2,598	2,376	2,664	2,760	2,834
商品及び製品	-	75	41	324	274	200	63	181	45	20	39	55	44	428	1,879	1,704	1,650	435	538	480	293	166	182	71	63	77	72	16	23	17	57	58	66	57	85	91	110	119
流動資産合計	-	1,520	3,134	3,590	4,025	3,554	4,005	4,247	5,158	6,102	8,076	14,481	6,539	20,140	19,789	18,903	15,052	15,073	15,409	14,532	14,928	15,653	16,029	16,615	18,698	18,318	17,738	20,876	23,955	24,463	19,543	20,181	22,799	20,938	19,934	21,627	23,086	23,756
有形固定資産	-	60	47	33	40	152	153	281	366	459	394	525	98	1,324	2,016	1,795	1,771	379	464	419	434	362	370	285	292	286	294	409	390	383	370	416	400	400	429	409	565	558
投資有価証券	-	3	3	39	43	8	57	25	31	33	30	63	3	1,103	1,395	1,346	1,309	970	948	907	876	574	773	554	557	578	658	817	707	793	3,049	3,210	2,915	2,307	2,236	2,080	2,180	2,306
固定資産合計	-	543	544	675	817	958	1,170	1,504	2,321	3,868	3,862	8,420	6,327	11,075	17,105	15,917	15,899	7,920	6,747	6,983	6,622	5,723	5,968	5,936	5,968	5,766	5,841	6,057	6,120	6,397	8,410	8,616	8,491	8,004	8,048	7,859	8,440	8,610
総資産	-	2,064	3,678	4,265	4,842	4,512	5,175	5,751	7,479	9,970	11,938	22,901	24,939	31,216	36,894	34,821	30,951	22,994	22,156	21,515	21,551	21,377	21,997	22,552	24,666	24,084	23,580	26,933	30,076	30,860	27,953	28,798	31,291	28,942	27,982	29,486	31,526	32,367
買掛金	-	668	787	1,031	1,293	815	1,193	1,400	1,558	1,217	1,994	3,236	4,333	4,414	3,517	5,123	2,573	2,625	2,384	2,083	1,623	1,229	2,047	2,393	3,668	3,588	3,129	5,128	5,943	5,767	4,590	4,631	6,235	5,062	4,709	5,153	5,026	5,297
短期借入金	-	325	225	225	225	225	235	310	655	1,894	1,786	4,111	2,973	368	380	339	264	251	255	229	173	241	238	188	224	190	241	185	189	299	207	203	220	169	303	241	248	248
一年内返済予定の長期借入金	-	18	18	18	19	19	19	42	122	302	662	3,269	813	7,519	7,842	7,757	7,386	6,188	6,003	5,924	5,550	5,292	5,286	3,737	3,656	3,252	3,068	2,925	2,639	2,194	2,163	1,932	1,859	1,632	1,531	1,430	1,455	1,513
流動負債合計	-	1,486	1,570	1,831	2,281	1,755	2,319	2,621	3,519	4,676	5,755	15,939	6,941	15,717	15,270	15,334	12,289	11,483	11,282	10,320	9,685	8,879	9,411	8,224	10,537	9,656	9,084	11,809	13,938	13,582	10,774	10,979	13,181	11,468	10,728	11,606	12,489	12,374
長期借入金	-	99	90	86	87	83	77	162	468	1,309	2,086	2,395	6,158	8,305	5,765	5,217	5,022	10,072	7,429	5,533	4,649	5,078	3,644	4,892	4,440	5,387	3,983	3,765	3,509	4,096	3,008	2,712	2,684	3,195	2,408	2,332	2,377	2,999
固定負債合計	-	180	179	177	189	186	173	277	733	1,342	2,123	2,512	2,228	5,397	10,569	9,878	9,488	8,660	7,633	5,739	5,005	4,286	3,927	5,207	4,802	4,330	4,465	4,317	4,257	3,839	3,753	3,566	2,770	2,667	2,507	2,621	2,892	3,433
総負債	-	1,666	1,750	2,008	2,470	1,941	2,492	2,899	4,252	6,018	7,879	18,451	19,458	21,114	25,839	25,213	21,777	20,144	18,916	16,060	14,690	13,166	13,339	13,431	15,339	13,987	13,549	16,126	18,196	17,421	14,527	14,546	15,952	14,135	13,236	14,227	15,381	15,807
資本金及び資本剰余金	-	235	1,591	1,842	1,844	1,844	1,850	1,860	1,867	2,687	2,695	3,167	6,531	14,292	7,428	7,412	7,415	15,965	617	1,653	2,080	6,927	3,550	3,566	3,572	7,062	3,641	3,682	4,089	9,655	5,770	5,780	5,783	9,694	5,795	5,795	5,797	9,792
利益剰余金	-	104	264	343	444	592	693	799	865	785	599	280	-48	2,601	3,259	1,825	1,392	-5,843	1,958	2,812	3,731	3,887	4,359	4,740	4,895	5,523	5,482	6,228	6,986	6,602	6,402	7,179	8,603	8,248	8,342	8,863	9,580	9,797
株主資本	201	397	1,928	2,257	2,371	2,571	2,682	2,853	3,226	3,951	4,059	4,451	3,697	10,101	11,055	9,607	9,173	459	3,240	5,455	6,860	5,495	8,658	9,120	9,326	6,075	10,030	10,806	11,880	9,083	13,425	14,252	15,338	10,787	14,746	15,258	16,144	11,767
有利子負債合計	-	443	334	329	331	327	332	515	1,245	3,506	4,536	9,775	9,944	16,192	13,987	13,313	12,672	16,511	13,687	11,686	10,372	10,611	9,168	8,817	8,320	8,829	7,292	6,875	6,337	6,589	5,378	4,847	4,763	4,996	4,242	4,003	4,080	4,760
純有利子負債	-	-196	-1,719	-1,681	-2,025	-2,103	-2,285	-1,915	-1,995	-613	-780	2,502	5,771	2,589	2,508	2,456	2,704	5,058	2,161	1,215	-2,268	-3,029	-4,723	-4,903	-6,569	-6,128	-6,806	-9,655	-12,671	-12,696	-9,793	-10,495	-11,841	-10,795	-11,200	-12,540	-13,269	-13,362
DEレシオ（％）	-	111.54	17.32	14.6	14.0	12.76	12.39	18.07	38.6	88.74	111.74	219.62	268.97	160.3	126.52	138.58	138.14	3597.17	422.44	214.23	151.2	193.1	105.89	96.68	89.21	145.33	72.7	63.62	53.34	72.54	40.06	34.01	31.05	46.32	28.77	26.24	25.27	40.45
運転資本	-																																	-2,407	-2,248	-2,398	-2,156	-2,344

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