| （単位：百万円） | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 | 2025/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 63 | 89 | 115 | 429 | 889 | 1,608 | 866 | 701 | 673 | 660 | 662 |
| 営業キャッシュフロー | 331 | 604 | 216 | 527 | -76 | -559 | 3,630 | 2,807 | 4,117 | 2,271 | 4,549 |
| 資本的支出 | -37 | -30 | -295 | -145 | -267 | -220 | -186 | -45 | -209 | -166 | -156 |
| 投資キャッシュフロー | -168 | -457 | -1,313 | -1,010 | -678 | 256 | -1,715 | -952 | -583 | -3,629 | -1,353 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | - | 514 | 4,800 | 3,478 | 449 | 664 | 1,400 | 522 | 346 | 260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -19 | -27 | -2,960 | -2,456 | -2,044 | -1,724 | -2,349 | -1,619 | -1,094 | -614 |
| 財務キャッシュフロー | 216 | 1,477 | 942 | 3,662 | 4,459 | -1,643 | -253 | -1,780 | -121 | -1,397 | -791 |
| フリーキャッシュフロー | 3,444 | 2,762 | 3,908 | 2,105 | 4,393 | ||||||
| FCFマージン（％） | 19.7 | 20.3 | 16.7 | 7.9 | 15.6 |