|
（単位：百万円）
|
2014/2
|
2015/2
|
2016/2
|
2017/2
|
2018/2
|
2019/2
|
2020/2
|
2021/2
|
2022/2
|
2023/2
|
2024/2
|
2025/2
|
|
現金同等物
|
-
|
596
|
927
|
1,026
|
1,031
|
864
|
729
|
896
|
551
|
129
|
58
|
74
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
596
|
927
|
1,026
|
1,031
|
864
|
729
|
896
|
551
|
129
|
58
|
74
|
|
商品及び製品
|
-
|
8
|
8
|
8
|
12
|
17
|
10
|
16
|
12
|
28
|
32
|
4
|
|
流動資産合計
|
-
|
854
|
1,303
|
1,452
|
1,702
|
1,517
|
1,428
|
1,562
|
1,165
|
1,494
|
879
|
541
|
|
有形固定資産
|
-
|
184
|
196
|
153
|
156
|
293
|
319
|
139
|
147
|
101
|
65
|
0
|
|
投資有価証券
|
-
|
1
|
1
|
1
|
68
|
1
|
1
|
53
|
1
|
100
|
200
|
0
|
|
固定資産合計
|
-
|
241
|
271
|
314
|
339
|
430
|
478
|
1,125
|
948
|
527
|
526
|
173
|
|
総資産
|
-
|
1,095
|
1,575
|
1,766
|
2,042
|
1,948
|
1,906
|
2,688
|
2,113
|
2,021
|
1,405
|
715
|
|
短期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
86
|
40
|
100
|
-
|
200
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
125
|
93
|
89
|
68
|
46
|
15
|
162
|
186
|
186
|
170
|
160
|
|
流動負債合計
|
-
|
594
|
617
|
619
|
709
|
611
|
599
|
975
|
864
|
1,544
|
898
|
1,058
|
|
長期借入金
|
-
|
173
|
80
|
114
|
65
|
33
|
11
|
456
|
449
|
263
|
92
|
56
|
|
固定負債合計
|
-
|
286
|
204
|
193
|
108
|
103
|
149
|
702
|
793
|
341
|
122
|
72
|
|
総負債
|
-
|
880
|
821
|
812
|
818
|
714
|
748
|
1,678
|
1,658
|
1,886
|
1,020
|
1,131
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
80
|
427
|
427
|
477
|
480
|
480
|
480
|
551
|
751
|
1,266
|
1,184
|
|
利益剰余金
|
-
|
135
|
325
|
525
|
747
|
753
|
677
|
32
|
-518
|
-688
|
-901
|
-1,577
|
|
株主資本
|
153
|
215
|
753
|
953
|
1,224
|
1,233
|
1,157
|
1,009
|
455
|
135
|
384
|
-415
|
|
有利子負債合計
|
-
|
299
|
173
|
204
|
133
|
80
|
26
|
706
|
676
|
549
|
263
|
417
|
|
純有利子負債
|
-
|
-297
|
-754
|
-823
|
-899
|
-785
|
-704
|
-191
|
125
|
420
|
204
|
342
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
139.34
|
23.05
|
21.41
|
10.92
|
6.5
|
2.27
|
69.99
|
148.7
|
407.24
|
68.5
|
-100.57
|