| （単位：百万円） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 58.8 | 74.4 | 26.5% |
| 商品及び製品 | 33 | 4.4 | 86.7% |
| 流動資産合計 | 879 | 727 | 17.3% |
| 有形固定資産 | 65.6 | 0 | 100.0% |
| 投資有価証券 | 200 | 0 | 100.0% |
| 固定資産合計 | 527 | 93.4 | 82.3% |
| 総資産 | 1,406 | 821 | 41.6% |
| 短期借入金 | － | 200 | － |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 170 | 161 | 5.6% |
| 流動負債合計 | 898 | 1,186 | 32.1% |
| 長期借入金 | 92.9 | 56.7 | 39.0% |
| 固定負債合計 | 123 | 72.7 | 40.6% |
| 総負債 | 1,021 | 1,259 | 23.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,267 | 1,185 | 6.5% |
| 利益剰余金 | -900 | -1,599 | 77.7% |
| 株主資本 | 385 | -438 | 213.8% |
| （単位：千円） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 57,899 | 9,582 | 83.5% |
| 営業キャッシュフロー | -32,944 | -402,253 | 1121.0% |
| 資本的支出 | -2,518 | － | － |
| 投資キャッシュフロー | -16,770 | 523,508 | 3221.7% |
| 配当金の支払額 | － | -119 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － | － |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 48,808 | 65.1% |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,752 | -204,516 | 9.5% |
| 財務キャッシュフロー | -20,785 | -105,668 | 408.4% |
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