|
（単位：百万円）
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
2Q24
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
174
|
182
|
186
|
185
|
158
|
99
|
96
|
111
|
107
|
107
|
117
|
81
|
70
|
71
|
78
|
90
|
88
|
102
|
106
|
167
|
-
|
|
営業キャッシュフロー
|
745
|
-1,201
|
1,812
|
-847
|
421
|
626
|
1,165
|
1,837
|
-1,544
|
366
|
446
|
478
|
182
|
1,312
|
831
|
672
|
380
|
404
|
1,042
|
1,212
|
454
|
-571
|
781
|
190
|
-105
|
|
資本的支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-18
|
-27
|
-8
|
-7
|
-3
|
-8
|
-10
|
-27
|
-4
|
-2
|
-32
|
-2
|
-2
|
-6
|
-22
|
-55
|
-12
|
-41
|
-22
|
-14
|
-6
|
|
投資キャッシュフロー
|
23
|
-381
|
-1,002
|
478
|
-40
|
-40
|
-456
|
237
|
-615
|
89
|
-85
|
-19
|
-278
|
-122
|
-66
|
816
|
-473
|
-91
|
-280
|
-54
|
-348
|
1,177
|
450
|
223
|
-795
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-68
|
0
|
0
|
0
|
-34
|
0
|
0
|
0
|
-68
|
0
|
0
|
0
|
-151
|
0
|
0
|
0
|
-166
|
0
|
0
|
0
|
16
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
300
|
50
|
0
|
230
|
80
|
0
|
100
|
3,028
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-410
|
-769
|
-385
|
-323
|
-489
|
-143
|
-192
|
-249
|
-195
|
-171
|
-219
|
-538
|
-136
|
-130
|
-105
|
-212
|
-138
|
-456
|
-275
|
-263
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-315
|
2,364
|
-232
|
-369
|
28
|
-503
|
-658
|
794
|
-842
|
-97
|
-2,277
|
2,322
|
-331
|
5,538
|
-326
|
-588
|
-330
|
-138
|
-160
|
-266
|
-367
|
4,409
|
1,440
|
-1,302
|
-630
|
|
フリーキャッシュフロー
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
443
|
-611
|
760
|
176
|
-111
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9
|
-12.8
|
12.3
|
3.0
|
-1.8
|