| （単位：百万円） | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | 2025/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 72 | 106 | 104 | 107 | 105 | 94 |
| 営業キャッシュフロー | 568 | -2,770 | -2,553 | -6,956 | -2,953 | -909 |
| 資本的支出 | -100 | -199 | -316 | -514 | -49 | -60 |
| 投資キャッシュフロー | -291 | -372 | -571 | -524 | -57 | -198 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -187 | -185 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -501 | - | -100 | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,046 | 760 | 800 | 4,745 | 1,979 | 895 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,374 | -1,420 | -1,415 | -2,712 | -3,089 | -2,809 |
| 財務キャッシュフロー | 383 | 2,521 | 3,932 | 6,869 | 2,200 | 1,050 |
| フリーキャッシュフロー | -2,968 | -2,869 | -7,470 | -3,001 | -969 | |
| FCFマージン（％） | -10.05 | -7.39 | -20.21 | -7.21 | -1.9 |