| （単位：百万円） | 2020/8 | 2021/8 | 2022/8 | 2023/8 | 2024/8 | 2025/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 43 | 26 | 30 | 46 | 66 | 57 |
| 営業キャッシュフロー | 210 | -4 | 2,478 | 539 | -626 | -1,047 |
| 資本的支出 | -17 | -30 | -46 | -224 | -46 | -30 |
| 投資キャッシュフロー | -40 | 177 | -102 | -416 | -34 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1 | - | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -445 | -205 | -156 | -81 | -20 | -7 |
| 財務キャッシュフロー | 786 | -205 | -156 | 1,024 | -18 | 43 |
| フリーキャッシュフロー | -34 | 2,433 | 315 | -672 | -1,077 | |
| FCFマージン（％） | -0.9 | 21.4 | 2.9 | -10.4 | -27.1 |