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（単位：百万円）
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2014/12
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2015/12
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2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
27,438
|
31,359
|
33,203
|
-
|
36,793
|
42,382
|
44,467
|
45,560
|
49,914
|
59,494
|
66,157
|
73,622
|
|
営業キャッシュフロー
|
58,993
|
57,544
|
75,373
|
60,466
|
82,821
|
75,374
|
78,294
|
68,303
|
39,231
|
159,741
|
94,496
|
135,630
|
|
資本的支出
|
-52,729
|
-48,480
|
-30,695
|
-
|
-45,358
|
-49,520
|
-30,800
|
-35,930
|
-54,378
|
-58,253
|
-76,965
|
-111,626
|
|
投資キャッシュフロー
|
-53,740
|
-55,077
|
-166,493
|
-29,746
|
-43,134
|
-43,638
|
-27,865
|
-4,479
|
-46,357
|
-344,015
|
-1,392
|
-241,298
|
|
配当金の支払額
|
-7,747
|
-8,689
|
-8,339
|
-
|
-9,937
|
-9,950
|
-10,431
|
-10,277
|
-10,603
|
-10,767
|
-15,429
|
-15,861
|
|
自己株式の取得による支出
|
-20
|
-3,032
|
-2
|
-
|
-3
|
-3
|
-11
|
76
|
108
|
-4
|
-3,921
|
-6,007
|
|
長期借入れによる収入
|
9,165
|
48,061
|
175,317
|
-
|
6,861
|
-
|
13,279
|
6,884
|
13,524
|
314,700
|
10,094
|
142,487
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-20,967
|
-24,846
|
-39,468
|
-
|
-49,747
|
-51,889
|
-23,274
|
-31,814
|
-19,494
|
-29,894
|
-48,058
|
-55,649
|
|
財務キャッシュフロー
|
-72
|
-6,395
|
100,223
|
-28,091
|
-64,872
|
-35,512
|
-46,553
|
-55,195
|
35,172
|
205,760
|
-63,213
|
68,317
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
-
|
|
|
|
32,373
|
-15,147
|
101,488
|
17,531
|
24,004
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
-
|
|
|
|
4.8
|
-1.8
|
10.3
|
1.6
|
1.9
|