| （単位：%） | 4Q23 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 10,331 | 7,913 | 8,494 | 7,324 | 7,378 | 8,248 | 8,815 | 9,108 | 9,147 | 9,813 | 9,072 | 7,193 |
| 営業キャッシュフロー | 105,275 | 27,755 | -28,435 | -1,831 | 37,453 | 48,842 | -8,635 | -38,744 | 38,141 | 50,870 | 15,948 | -39,092 |
| 資本的支出 | -10,360 | -7,410 | -9,953 | -12,114 | -4,266 | -9,936 | -14,088 | -14,472 | 641 | -10,322 | -10,259 | -13,103 |
| 投資キャッシュフロー | 31,156 | -10,482 | -31,914 | -10,836 | -241,858 | -10,051 | -19,929 | -7,416 | 9,896 | -12,061 | -20,152 | 22,866 |
| 配当金の支払額 | 9,853 | -14,088 | 0 | -6,486 | -3,565 | -8,921 | 0 | -8,087 | 0 | -8,950 | 0 | -8,788 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,171 | -1,253 | -2,005 | -6,744 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | -24,892 | - | - | -306 | -30,166 | - | - | 46,099 | 27,089 | - | - | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,243 | -2,847 | -2,534 | -2,334 | -918 | -5,811 | -2,526 | -2,846 | -4,543 | -2,642 | -3,599 | -8,737 |
| 財務キャッシュフロー | -153,432 | -4,945 | 48,713 | 41,868 | 225,656 | -25,246 | 18,574 | 42,332 | -40,542 | -24,004 | 46,962 | 27,713 |
| フリーキャッシュフロー | -53,216 | 38,782 | 40,548 | 5,689 | -52,195 | |||||||
| FCFマージン（％） | -23.8 | 16.0 | 21.2 | 2.4 | -15.2 |