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電通総研【4812】 運転資本の推移
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(単位:百万円)
運転資本
前年比(%)
2025/12
17,919
-3.6%
2024/12
18,583
-12.1%
2023/12
21,144
+29.4%
2022/12
16,335
+19.7%
2021/12
13,643
-19.0%
2020/12
2019/12
2018/12
2017/12
2016/12
2015/12
-
2015/3
-
現金同等物
有価証券
現金 + 有価証券
売掛金
商品及び製品
流動資産合計
有形固定資産
投資有価証券
固定資産合計
総資産
買掛金
短期借入金
一年内返済予定の長期借入金
流動負債合計
長期借入金
固定負債合計
総負債
資本金及び資本剰余金
利益剰余金
株主資本
有利子負債合計
純有利子負債
DEレシオ(%)
運転資本