| （単位：十億円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 87.5 | 61.9 | 29.3% |
| 売掛金 | 225 | 230 | 2.0% |
| 商品及び製品 | 167 | 170 | 1.3% |
| 流動資産合計 | 620 | 608 | 2.0% |
| 有形固定資産 | 374 | 364 | 2.6% |
| 投資有価証券 | 63.1 | 60.1 | 4.7% |
| 固定資産合計 | 625 | 619 | 0.9% |
| 総資産 | 1,245 | 1,226 | 1.5% |
| 買掛金 | 140 | 138 | 1.2% |
| 短期借入金 | 12.4 | 26.7 | 115.5% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 33.9 | 54.5 | 60.8% |
| 流動負債合計 | 349 | 333 | 4.5% |
| 長期借入金 | 308 | 278 | 9.9% |
| 固定負債合計 | 497 | 473 | 4.9% |
| 総負債 | 846 | 806 | 4.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 191 | 191 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 173 | 187 | 7.9% |
| 株主資本 | 399 | 421 | 5.3% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 50,846 | 52,756 | 3.8% |
| 営業キャッシュフロー | 89,095 | 46,207 | 48.1% |
| 資本的支出 | -52,057 | -42,785 | 17.8% |
| 投資キャッシュフロー | -66,457 | -17,082 | 74.3% |
| 配当金の支払額 | -9,478 | -7,597 | 19.8% |
| 長期借入れによる収入 | 88,747 | 22,655 | 74.5% |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,299 | -38,767 | 19.7% |
| 財務キャッシュフロー | -2,920 | -62,594 | 2043.6% |
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