|
（単位：百万円）
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
1,826
|
2,109
|
2,125
|
1,714
|
2,155
|
2,167
|
2,174
|
1,165
|
2,456
|
2,825
|
2,598
|
2,518
|
2,454
|
2,472
|
2,655
|
2,304
|
2,671
|
2,658
|
2,602
|
2,827
|
2,836
|
3,052
|
|
営業キャッシュフロー
|
5,503
|
5,230
|
1,973
|
-1,713
|
3,360
|
7,030
|
6,000
|
3,499
|
4,785
|
4,903
|
-
|
17,250
|
-152
|
1,978
|
-1,399
|
6,406
|
-1,377
|
18,477
|
5,372
|
-1,168
|
11,080
|
-5,866
|
|
資本的支出
|
-600
|
-3,536
|
-2,266
|
-542
|
-2,957
|
-1,807
|
-1,706
|
-1,767
|
-3,763
|
-2,938
|
-3,023
|
-2,500
|
-3,623
|
-
|
-
|
-2,127
|
-2,834
|
-6,818
|
-5,044
|
-2,373
|
-8,209
|
-13,907
|
|
投資キャッシュフロー
|
1,214
|
-3,753
|
-2,436
|
158
|
-3,101
|
-499
|
-3,910
|
3,314
|
-4,145
|
-3,161
|
-8,825
|
-3,120
|
-4,906
|
-9,174
|
1,707
|
-6,978
|
-567
|
-7,213
|
-3,895
|
-3,057
|
-20,555
|
-12,210
|
|
配当金の支払額
|
-2,348
|
-100
|
-2,440
|
-9
|
-2,354
|
-93
|
-2,440
|
-9
|
-2,401
|
-50
|
-
|
221
|
-2,397
|
-
|
-1,294
|
-9
|
-3,754
|
-69
|
-5,186
|
-5,098
|
-86
|
-5,098
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1
|
443
|
-
|
870
|
-1
|
870
|
-1,315
|
-
|
-1,315
|
0
|
0
|
-1
|
0
|
-4,091
|
-2,039
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
3,408
|
0
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-2,961
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-1,810
|
-5,396
|
-2,502
|
-5,233
|
-2,371
|
-315
|
-2,459
|
-2,989
|
-2,418
|
28,571
|
-
|
28,811
|
-1,579
|
-115
|
-2,694
|
-29
|
-3,782
|
-8,540
|
3,812
|
17,242
|
1,687
|
15,529
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|
|
11,659
|
328
|
-3,541
|
2,871
|
-19,773
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|
|
25.7
|
0.7
|
-8.2
|
6.1
|
-35.8
|