バリオセキュア【4494】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q18	4Q19	4Q20	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	2Q26	3Q26
現金同等物	-	288	632	455	593	406	414	325	389	258	239	903	1,039	805	793	734	822	780	794	780	759	839	879
現金 + 有価証券	-	288	632	455	593	406	414	325	389	258	239	903	1,039	805	793	734	822	780	794	780	759	839	879
売掛金	-	-	-	473	461	452	464	457	464	476	490	449	443	428	463	474	458	466	482	459	452	511	500
商品及び製品	-	-	-	120	119	146	148	160	218	259	280	346	260	302	291	253	189	166	146	109	144	222	226
流動資産合計	-	1,099	1,316	1,200	1,319	1,169	1,188	1,150	1,249	1,189	1,250	1,884	1,925	1,729	1,718	1,620	1,608	1,560	1,607	1,549	1,568	1,764	1,792
有形固定資産	-	97	143	196	293	275	252	228	206	186	165	152	158	147	251	236	227	319	300	294	282	395	374
投資有価証券	-	-	-	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	64	64	65	70	70
固定資産合計	-	4,904	4,877	5,767	5,897	5,876	5,872	5,861	5,873	5,871	5,873	5,854	5,901	5,889	6,025	6,040	6,041	6,077	6,070	6,028	6,008	6,049	5,988
総資産	-	6,003	6,194	6,967	7,216	7,045	7,060	7,012	7,122	7,061	7,124	7,739	7,826	7,618	7,744	7,661	7,650	7,638	7,677	7,578	7,576	7,813	7,780
買掛金	-	-	-	118	108	100	120	126	134	96	124	79	81	91	90	94	106	89	117	105	118	120	128
短期借入金	-	-	-	368	369	370	1,972	1,879	1,786	1,793	300	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
一年内返済予定の長期借入金	-	400	400	400	400	400	2,000	1,900	1,800	1,700	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
流動負債合計	-	796	1,087	903	992	958	2,576	2,423	2,404	2,379	931	677	832	788	837	749	776	675	726	623	616	719	696
長期借入金	-	2,600	2,305	1,954	1,902	1,784	65	47	28	11	1,400	1,350	1,300	1,253	1,265	1,197	1,128	1,143	1,076	1,026	970	924	849
固定負債合計	-	2,875	2,514	2,259	2,274	2,159	434	412	395	385	1,774	1,696	1,614	1,535	1,517	1,423	1,325	1,312	1,218	1,143	1,067	987	899
総負債	-	3,671	3,601	3,163	3,267	3,117	3,010	2,836	2,799	2,764	2,707	2,373	2,447	2,324	2,356	2,172	2,101	1,988	1,945	1,767	1,684	1,706	1,596
資本金及び資本剰余金	-	1,863	3,764	3,773	3,833	3,844	3,863	3,866	3,875	3,876	3,879	5,540	5,541	5,541	5,543	5,547	5,548	5,548	5,550	5,551	5,551	5,551	5,552
利益剰余金	-	468	729	1,893	1,999	1,969	2,084	2,209	2,351	2,324	2,443	2,568	2,581	2,496	2,589	2,687	2,746	2,847	2,929	3,006	3,088	3,302	3,379
株主資本	2,096	2,332	2,593	3,804	3,949	3,928	4,050	4,176	4,323	4,297	4,417	5,366	5,379	5,295	5,389	5,489	5,548	5,649	5,731	5,810	5,892	6,106	6,183
有利子負債合計	-	3,000	2,705	2,723	2,672	2,555	4,038	3,827	3,616	3,505	1,900	1,750	1,700	1,653	1,665	1,597	1,528	1,543	1,476	1,426	1,370	1,324	1,249
純有利子負債	-	2,712	2,073	2,267	2,078	2,149	3,623	3,501	3,226	3,246	1,660	846	660	847	872	862	706	763	682	646	610	485	370
DEレシオ（％）	-	128.63	104.34	71.58	67.67	65.06	99.71	91.65	83.63	81.57	43.02	32.62	31.6	31.23	30.91	29.1	27.56	27.33	25.77	24.55	23.26	21.7	20.21
運転資本	-	-	-																511	463	477	612	598

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