|
（単位：百万円）
|
2018/2
|
2019/2
|
2020/2
|
2021/2
|
2022/2
|
2023/2
|
2024/2
|
2025/2
|
|
現金同等物
|
-
|
288
|
632
|
593
|
389
|
1,039
|
822
|
759
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
288
|
632
|
593
|
389
|
1,039
|
822
|
759
|
|
売掛金
|
-
|
-
|
-
|
461
|
464
|
443
|
458
|
452
|
|
商品及び製品
|
-
|
-
|
-
|
119
|
218
|
260
|
189
|
144
|
|
流動資産合計
|
-
|
1,099
|
1,316
|
1,319
|
1,249
|
1,925
|
1,608
|
1,568
|
|
有形固定資産
|
-
|
97
|
143
|
293
|
206
|
158
|
227
|
282
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
63
|
63
|
63
|
63
|
65
|
|
固定資産合計
|
-
|
4,904
|
4,877
|
5,897
|
5,873
|
5,901
|
6,041
|
6,008
|
|
総資産
|
-
|
6,003
|
6,194
|
7,216
|
7,122
|
7,826
|
7,650
|
7,576
|
|
買掛金
|
-
|
-
|
-
|
108
|
134
|
81
|
106
|
118
|
|
短期借入金
|
-
|
-
|
-
|
369
|
1,786
|
200
|
200
|
200
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
400
|
400
|
400
|
1,800
|
200
|
200
|
200
|
|
流動負債合計
|
-
|
796
|
1,087
|
992
|
2,404
|
832
|
776
|
616
|
|
長期借入金
|
-
|
2,600
|
2,305
|
1,902
|
28
|
1,300
|
1,128
|
970
|
|
固定負債合計
|
-
|
2,875
|
2,514
|
2,274
|
395
|
1,614
|
1,325
|
1,067
|
|
総負債
|
-
|
3,671
|
3,601
|
3,267
|
2,799
|
2,447
|
2,101
|
1,684
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
1,863
|
3,764
|
3,833
|
3,875
|
5,541
|
5,548
|
5,551
|
|
利益剰余金
|
-
|
468
|
729
|
1,999
|
2,351
|
2,581
|
2,746
|
3,088
|
|
株主資本
|
2,096
|
2,332
|
2,593
|
3,949
|
4,323
|
5,379
|
5,548
|
5,892
|
|
有利子負債合計
|
-
|
3,000
|
2,705
|
2,672
|
3,616
|
1,700
|
1,528
|
1,370
|
|
純有利子負債
|
-
|
2,712
|
2,073
|
2,078
|
3,226
|
660
|
706
|
610
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
128.63
|
104.34
|
67.67
|
83.63
|
31.6
|
27.56
|
23.26
|
|
運転資本
|
-
|
-
|
-
|
473
|
548
|
622
|
540
|
477
|