| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,102 | 2,913 | 38.5% |
| 流動資産合計 | 3,217 | 4,026 | 25.1% |
| 有形固定資産 | 11.1 | 2.7 | 75.7% |
| 投資有価証券 | 190 | 184 | 3.1% |
| 固定資産合計 | 3,148 | 2,088 | 33.7% |
| 総資産 | 6,365 | 6,114 | 3.9% |
| 短期借入金 | 1.3 | － | － |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 262 | 706 | 169.2% |
| 流動負債合計 | 2,547 | 3,826 | 50.2% |
| 長期借入金 | 1,115 | 457 | 59.0% |
| 固定負債合計 | 1,335 | 689 | 48.4% |
| 総負債 | 3,882 | 4,515 | 16.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 5,482 | 5,830 | 6.3% |
| 利益剰余金 | -2,999 | -4,233 | 41.1% |
| 株主資本 | 2,483 | 1,599 | 35.6% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 393 | 339 | 13.8% |
| 営業キャッシュフロー | 470 | 1,477 | 214.5% |
| 資本的支出 | -0.76 | -10.4 | 1264.5% |
| 投資キャッシュフロー | -1,454 | -650 | 55.3% |
| 自己株式の取得による支出 | － | -0.03 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 50 | 83.3% |
| 長期借入金の返済による支出 | -195 | -264 | 35.2% |
| 財務キャッシュフロー | 237 | -14.6 | 106.2% |
「Chatworkセグメント」でビジネスチャットツール「Chatwork」の開発・販売やプラットフォーム事業を展開し、「セキュリティセグメント」でセキュリティソフト「ESET」の販売代理を行う。