|
（単位：百万円）
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
-835
|
464
|
802
|
1,461
|
1,954
|
380
|
370
|
386
|
389
|
392
|
374
|
359
|
299
|
386
|
389
|
413
|
421
|
429
|
440
|
447
|
447
|
461
|
|
営業キャッシュフロー
|
3,255
|
1,190
|
1,369
|
740
|
906
|
1,604
|
1,410
|
1,031
|
2,393
|
1,861
|
1,634
|
272
|
1,851
|
2,343
|
2,404
|
1,235
|
1,857
|
2,222
|
1,666
|
2,135
|
2,173
|
794
|
|
資本的支出
|
66
|
-60
|
-281
|
-67
|
-393
|
-32
|
-41
|
-27
|
-7
|
-25
|
-11
|
162
|
-25
|
-17
|
-216
|
-280
|
-15
|
-53
|
-142
|
-147
|
-51
|
-36
|
|
投資キャッシュフロー
|
-66
|
-69
|
-227
|
-58
|
273
|
-59
|
-129
|
-100
|
-125
|
-180
|
273
|
-127
|
-585
|
-583
|
-344
|
-548
|
-128
|
-582
|
-256
|
-257
|
-565
|
-113
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-737
|
0
|
-693
|
0
|
-740
|
-10
|
-721
|
418
|
-746
|
-3
|
-335
|
-4
|
-1,559
|
-5
|
-1,445
|
-12
|
-1,797
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-650
|
-1
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-1
|
-1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-1,000
|
-
|
-
|
0
|
-11,250
|
-
|
-
|
-19
|
-735
|
-2
|
|
財務キャッシュフロー
|
-6,887
|
4,315
|
-1,836
|
-187
|
-3,613
|
-604
|
243
|
845
|
-1,052
|
-801
|
-1,080
|
-807
|
-1,046
|
-831
|
-1,076
|
-592
|
-1,385
|
-1,655
|
-832
|
-1,551
|
-766
|
-1,896
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,169
|
1,524
|
1,988
|
2,122
|
758
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.47
|
19.66
|
29.53
|
29.9
|
9.74
|