| （単位：百万円） | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 196 | -130 | -428 | -561 | -632 | -1,097 | -2,525 |
| 資本的支出 | -155 | -186 | -258 | -46 | -7 | -4 | -107 |
| 投資キャッシュフロー | -175 | -261 | -187 | -209 | -22 | -27 | -131 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1 | -1 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 511 | 820 | 510 | 500 | 850 | 900 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252 | -275 | -467 | -543 | -543 | -740 | -730 |
| 財務キャッシュフロー | 254 | 545 | 1,658 | 80 | 775 | 1,051 | 2,585 |