| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,113 | 1,041 | 6.4% |
| 流動資産合計 | 5,910 | 6,861 | 16.1% |
| 有形固定資産 | 439 | 373 | 15.0% |
| 固定資産合計 | 1,369 | 1,090 | 20.4% |
| 総資産 | 7,279 | 7,951 | 9.2% |
| 短期借入金 | 810 | 1,719 | 112.2% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 557 | 605 | 8.6% |
| 流動負債合計 | 5,162 | 5,391 | 4.4% |
| 長期借入金 | 1,068 | 1,181 | 10.5% |
| 固定負債合計 | 1,258 | 1,352 | 7.5% |
| 総負債 | 6,420 | 6,743 | 5.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 530 | 533 | 0.4% |
| 利益剰余金 | 328 | 674 | 105.5% |
| 株主資本 | 859 | 1,208 | 40.5% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -631 | -1,097 | 73.8% |
| 資本的支出 | -6.83 | -3.06 | 55.1% |
| 投資キャッシュフロー | -21.5 | -26.7 | 24.0% |
| 自己株式の取得による支出 | -0.14 | － | － |
| 長期借入れによる収入 | 850 | 900 | 5.9% |
| 長期借入金の返済による支出 | -542 | -740 | 36.4% |
| 財務キャッシュフロー | 776 | 1,052 | 35.6% |
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