| （単位：百万円） | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 7 | 11 | 24 | 42 | 63 | 63 | 71 |
| 営業キャッシュフロー | -20 | 402 | 383 | 157 | 593 | 437 | 720 |
| 資本的支出 | -6 | -7 | -20 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 投資キャッシュフロー | -277 | 1 | -78 | -141 | 490 | -1 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 300 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74 | -49 | -48 | -72 | -93 | -115 | -116 |
| 財務キャッシュフロー | 299 | -103 | -287 | -22 | -191 | 95 | -2,906 |
| フリーキャッシュフロー | 364 | 156 | 592 | 437 | 720 | ||
| FCFマージン（％） | 19.15 | 6.69 | 20.08 | 13.96 | 22.35 |