| （単位：百万円） | 2017/6 | 2018/6 | 2019/6 | 2020/6 | 2021/6 | 2022/6 | 2023/6 | 2024/6 | 2025/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | 2,745 | 2,042 | 1,831 |
| 営業キャッシュフロー | 6,351 | -3,437 | -7,289 | 12,533 | 3,367 | -26,217 | -36,883 | -43,337 | -11,949 |
| 資本的支出 | -269 | -692 | -1,699 | -773 | -420 | -669 | -471 | -155 | -300 |
| 投資キャッシュフロー | -936 | -1,944 | -2,805 | -2,653 | 6,907 | -671 | -632 | -877 | -31,364 |
| 長期借入れによる収入 | 21,500 | 16,000 | 50,000 | 1,000 | - | 1,000 | 25,660 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,629 | -6,871 | -25,308 | -1,261 | -900 | -25,449 | -348 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 21,323 | 63,617 | 32,200 | 465 | 19,773 | 62,065 | 26,839 | 32,091 | 504 |
| フリーキャッシュフロー | 2,947 | -26,886 | -37,354 | -43,492 | -12,249 | ||||
| FCFマージン（％） | 2.8 | -18.3 | -21.7 | -23.2 | -6.4 |