|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
163
|
61
|
171
|
123
|
222
|
66
|
235
|
198
|
261
|
270
|
288
|
308
|
-
|
245
|
319
|
-
|
288
|
340
|
337
|
338
|
344
|
352
|
407
|
448
|
479
|
|
営業キャッシュフロー
|
445
|
347
|
852
|
-582
|
107
|
-602
|
1,936
|
-1,682
|
573
|
946
|
3,800
|
-
|
-
|
3,088
|
2,620
|
1,602
|
-346
|
-332
|
2,047
|
-348
|
1,939
|
35
|
688
|
2,039
|
-1,693
|
|
資本的支出
|
-127
|
599
|
-589
|
-944
|
-747
|
-2,301
|
-315
|
-70
|
633
|
274
|
-348
|
-668
|
-739
|
-139
|
-226
|
-
|
47
|
-349
|
-448
|
-992
|
-279
|
-1,353
|
-795
|
-2,718
|
-2,064
|
|
投資キャッシュフロー
|
-136
|
474
|
-594
|
-938
|
-753
|
-2,292
|
-349
|
-94
|
-212
|
-262
|
-368
|
-796
|
-146
|
-375
|
-243
|
-863
|
-317
|
-361
|
-461
|
-993
|
-310
|
-1,354
|
-830
|
-2,720
|
-2,792
|
|
配当金の支払額
|
-1
|
103
|
-432
|
48
|
-1
|
76
|
-502
|
78
|
-1
|
-1
|
-609
|
-40
|
-
|
323
|
-911
|
-
|
0
|
-1
|
-928
|
-47
|
-1
|
-1
|
-1,089
|
-48
|
-1
|
|
自己株式の取得による支出
|
-1
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1
|
-1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1
|
-1
|
0
|
0
|
-1
|
-1
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
500
|
-220
|
300
|
200
|
650
|
920
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
200
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-179
|
-310
|
-158
|
-113
|
-113
|
-162
|
-198
|
-
|
-
|
117
|
-242
|
-244
|
-320
|
-229
|
-197
|
-217
|
-219
|
-187
|
-190
|
-192
|
-191
|
-167
|
-167
|
-167
|
-161
|
|
財務キャッシュフロー
|
51
|
-939
|
191
|
5
|
-2,731
|
236
|
4,188
|
-746
|
-
|
5,046
|
-873
|
-307
|
-17
|
-253
|
-1,132
|
-304
|
-440
|
-212
|
-943
|
-265
|
-219
|
-195
|
-1,283
|
-245
|
2,808
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
|
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|
FCFマージン（％）
|
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|
-
|
-
|
|
|
-
|
|
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|
|
|
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|
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