| （単位：百万円） | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 25 | 38 | 55 | 61 | 59 | 56 | 59 |
| 営業キャッシュフロー | -146 | -133 | 122 | -269 | 99 | 331 | 220 |
| 資本的支出 | -13 | -27 | -10 | -84 | -22 | -38 | -73 |
| 投資キャッシュフロー | -41 | -84 | -71 | -145 | -37 | -503 | -268 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1 | -1 | - |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 300 | - | 300 | 450 | 750 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -114 | -211 | -132 | -174 | -179 | -299 | -292 |
| 財務キャッシュフロー | 471 | 90 | 252 | 210 | 270 | 558 | 1,078 |
| フリーキャッシュフロー | 112 | -352 | 77 | 293 | 147 | ||
| FCFマージン（％） | 3.3 | -10.4 | 1.5 | 4.7 | 2.2 |