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森六【4249】 運転資本の推移
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(単位:百万円)
運転資本
前年比(%)
1Q27
21,691
+25.7%
3Q26
16,492
+1.5%
2Q26
16,868
-7.7%
1Q26
17,255
-8.5%
3Q25
16,249
-20.8%
2Q25
1Q25
3Q24
2Q24
1Q24
3Q23
2Q23
1Q23
3Q22
2Q22
1Q22
4Q21
3Q21
2Q21
1Q21
4Q20
3Q20
2Q20
1Q20
4Q19
3Q19
2Q19
-
1Q19
-
4Q18
3Q18
-
4Q17
-
現金同等物
有価証券
現金 + 有価証券
売掛金
商品及び製品
流動資産合計
有形固定資産
投資有価証券
固定資産合計
総資産
買掛金
短期借入金
一年内返済予定の長期借入金
流動負債合計
長期借入金
固定負債合計
総負債
資本金及び資本剰余金
利益剰余金
株主資本
有利子負債合計
純有利子負債
DEレシオ(%)
運転資本
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